Buku Kas LKM Salemba Jaya bulan Januari tahun 2015

Berikut penjabaran penggunaan dan kas sealam bulan januari :

1. Saldo bulan Desember 2014 Rp 30.000,-

• Debit

1. Pinjaman Pihak 3         Rp 1.073.800,-
2. Pencairan APBD          Rp 6.750.000,-
3. Pencairan dana BOP   Rp 1.400.000,-

• Kredit

1. Biaya Konsumsi Rapat  Rp 100.000,-
2. Biaya Fotocopy    Rp 214.800,-
3. Biaya pembelian alat pelatihan Rp 200.000,-
4. Materai Rp 55.000,-
5. Biaya Fotocopy Rp 84.000,-
6. Biaya Transport Rp 200.000,-
7. Biaya Konsumsi Pelatihan Rp 250.000,-
8. Pencairan dana APBD TH 2014 KSM Bilal 90 % Rp 6.075.000,-
9. Pencairan dana APBD TH 2014 KSM Bilal 10 % Rp 675.000,-
10. Pembelian ATK Rp 40.000,-
11. Biaya Fotocopy Rp 17.200
12. Biaya Pembelian alat pelatihan Rp 134.400,-
13. Pengembalian P3 Rp 1.200.000,-

1. Saldo akhir Rp 8.400,-

atau bisa download file excel nya di sini : download ( maintenance)

Posted in: Buku Kas Harian